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立讯精密歌尔股份股票六连阴跌幅超5% 这是怎么了

作者:济宁市金融网
来源:https://www.jnlgbgz.com.cn
日期:2020-11-17 09:16
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  股票六连阴并且大跌超5%在股市中并不是没有出现过,但是同时两只股票,并且这2只股票还存在关联的,同时出现这个现象还是比较少的,但是昨天(11月16日)股市就出现了这个现象。

  11月16日,苹果AirPods系列耳机代工组装厂商立讯精密(002475,股吧)、歌尔股份(002241,股吧)大跌,跌幅均超过5%。截至收盘,两只股票均已经六连阴。

  据测算,仅16日一天,歌尔股份市值跌没74亿元+立讯精密市值跌没215亿元,两家合计蒸发市值289亿元。截至16日收盘,歌尔股份市值为1272亿元,立讯精密市值为3687亿元。

  利空突袭,两大龙头股价暴跌

  在歌尔股份靓丽的三季报下,库存问题凸显。

  歌尔股份三季度财报数据显示,1-9月份,公司营收347亿元,较上年同期增加43.9%,净利润19.83亿元,较上年同期增加104.7%,翻了一倍有余。引发外界关注的是,在财报中,歌尔股份存货金额达到了122.6亿元。

  据36氪消息,当下电子产品更新换代的速度日益加速,自电子产品生产出来进入库房时便开始贬值。如果歌尔股份当下的存货产生10%的贬值,其净利润会减少12亿元,对于前三季度盈利不足20亿元的歌尔股份而言,无疑是一个重大打击。

  此前,手机供应链玩家欧菲光(002456,股吧)便是由于库存问题导致了业绩暴雷。

  2018年,歌尔股份计提了7000多万的存货跌价准备;2019年,计提了1.09亿的存货跌价准备。2020年,这一数值值得密切关注。

  另据中国证券报,市场上流传一份关于歌尔股份的交流纪要称:“TWS耳机业务最近确实有一些变化,特别是像北美客户的提货速度放慢,最近要好一些,由于感恩节等节日的影响又恢复了一些。前期因为客户提货速度放慢,歌尔的生产速度也随之放慢,并且库存确实增加了。”

  流传的交流纪要显示,“前段时间确实这一块没有那么热了。TWS产能有一部分闲置,特别是普通款,产能利用率在80%左右。这是整个行业的问题,而不是歌尔和竞争对手之间此消彼长、订单被抢的问题。”

  利空消息影响下,歌尔股份收盘大跌5.5%。

  此外,苹果AirPods系列耳机最大的代工组装厂商立讯精密,16日股价也大跌,收盘大跌5.51%。

  不过有分析认为,两家公司股价今年涨幅较大,资金调仓导致股价大跌。截至11月16日收盘,其中歌尔股份涨幅超97%,立讯精密涨幅超88%。

  此外,值得关注的是,近期随着歌尔股份股价的下跌,北向资金持仓数量上逐渐有所增加。不过北向资金在立讯精密上,尚无明显动向。

  两家公司作出回应

  11月16日下午,歌尔股份在互动易平台回复投资者提问时表示:公司三季报中已经对存货问题进行了解读,存货增加的主要原因是:公司经营规模扩大,存货储备增加,其中部分新增存货预计将在第四季度进行销售。公司在2020年度前三季度营收同比上升43.9%,消费电子行业中智能硬件产品的销售具有较明显的季节属性,每年的三、四季度是相对的销售旺季,目前公司的销售情况正常且符合预期。

  另据中证报,16日歌尔股份回应称,公司基本面没什么变化,公司业务也一直在正常推进。立讯精密表示,二级市场的股价波动可能受到多种因素影响,但公司生产经营一切正常。

  无线耳机还有戏吗?

  中金公司分析师胡誉镜在雪球上发文称,16日歌尔股份、立讯精密等消费电子热门股调整较多,可能与以下几个因素有关:一是对Airpods产线稼动率的担忧;二是近期关于消费电子长期估值体系的讨论也有一些分歧;三是市场偏好轮动;四是信用债风险可能也带来部分抛售压力。

  前瞻产业研究院指出,根据市场研究机构Counterpoint Research在2019年的调查数据,美国有近60%的受访者拥有一副无线耳机,近40%的受访者愿意在2020年购买。

  此外Wind数据显示,在A股21家TWS耳机概念公司中,20家公司上半年实现盈利,14家公司净利润同比增长。券商分析称,TWS耳机市场前景广阔,产业链公司将受益。目前亿纬锂能(300014,股吧)、卓翼科技(002369,股吧)、乐心医疗(300562,股吧)等公司拟募集资金投入TWS耳机相关项目。

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