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中国石化紫金矿业获买入评级 有何风险

作者:济宁市金融网
来源:https://www.jnlgbgz.com.cn
日期:2020-11-18 14:43
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  【14:29 亚玛顿(002623):订单保障提升 宽版玻璃生产能力得到印证】

  兴业证券11月18日给予亚 玛 顿(002623)买入评级。

  投资建议:公司客户信赖度提升,且特斯拉Q3 光伏屋顶需求大幅提升,公司为重要供应商有望受益。不考虑控股股东窑炉纳入体内及特斯拉业务弹性,仅考虑公司玻璃加工产能,预计2020-2022 年归母净利润分别为1.03亿元、2.40 亿元、4.26 亿元,对应11 月17 日市值的PE 为69.0 倍、29.7倍、16.7 倍,维持买入评级。

  风险提示:光伏行业需求不及预期、玻璃价格下降、产能释放不及预期。

  该股最近6个月获得机构6次增持评级、2次买入评级。

  【14:19 朗新科技(300682):聚焦产业互联网 运营服务高增长】

  开源证券11月18日给予朗新科技(300682)买入评级。

  风险提示:下游信息化改造不及预期、行业竞争加剧、创新业务开展存在不确定性

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次买入-A评级、1次推荐评级、1次增持评级。

  【14:19 南微医学(688029)公告点评:2020年股权激励方案落地 彰显公司业绩信心】

  光大证券11月18日给予南微医学(688029)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:公司是内镜诊疗耗材龙头,产品种类齐全,具有较强的研发能力和转化医学能力,不断向微创诊疗高端产品拓展,该机构维持公司20-22年EPS 1.89/3.14/4.13元,分别同比增长-17%/66%/31%,现价对应20-22年PE为116/70/53倍,维持“买入”评级。

  风险提示:海外疫情持续、诉讼风险、医药控费政策风险、汇率波动风险。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、3次审慎增持评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。

  【14:19 甬金股份(603995):激励机制进一步完善】

  中泰证券11月18日给予甬金股份(603995)买入评级。

  投资建议:股权激励计划的推出使得公司激励机制得到进一步完善,在原本精细化管理的基础上,有望进一步激发员工活力,绑定核心管理、技术、业务人才,有利于公司长远发展。并购和产能新建同步推进,将推动公司市占率快速提升,该机构预计公司未来三年销量复合增速有望超过25%。在产品盈利能力方面,目前宽幅行业吨盈利水平已经极低,综合未来行业供需判断,吨盈利进一步下降空间有限,未来有望维持低位稳定,销量增长有望大部分转化为业绩增长。该机构预计公司2020-2022 年归母利润分别为3.77 亿元、5.28 亿元、6.22亿元,同比分别增长13%、40%、18%,目前股价对应2021 年PE 为12.5x,该机构认为公司仍被低估,维持“买入”评级。

  风险提示:行业产能过度扩张的风险、需求端周期领域的波动风险、公司产能投放进度不及预期的风险、原材料价格波动风险。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级。

  【14:04 中国石化(600028)投资价值分析报告:重估中国石化的零售资产】

  光大证券11月18日给予中国石化(600028)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:公司拥有国内最完善的加油站终端渠道网络,在炼化和成品油日益激烈的竞争环境下,长期竞争优势明显。故该机构维持对公司的盈利预测,预计公司20-22年归母净利润分别为365,615,669亿元,对应EPS分别为0.30,0.51,0.55元/股。分别给予公司2020年A股和H股0.80、0.66倍PB,分别对应目标价5.0元、4.8港元,维持A股和H股“买入”评级。

  风险提示:新冠疫情对经济影响超预期风险,炼化景气度下行风险。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。

  【13:54 宁水集团(603700):NB-IOT水表规模商用 龙头加速成长】

  国信证券11月18日给予宁水集团(603700)买入评级。

  投资建议:维持“买入”评级

  风险提示:经营风险

  该股最近6个月获得机构21次买入评级、4次推荐评级、2次增持评级、1次强烈推荐-A评级。

  【13:44 甬金股份(603995):发布股权激励 彰显未来信心】

  华泰证券11月18日给予甬金股份(603995)买入评级。

  2020-062)。该机构测算此次激励计划三个解禁期对应考核年度(21-23 年)的考核目标(扣非归母净利,并扣除股份支付费用)分别为4.47、6.32、8.01 亿元;该机构前期预计公司21-22 年归母净利为5.28、8.39 亿元,考虑0.3 亿元非经常性损益并扣除股份支付费用后为4.77、8.01 亿元,该机构认为公司完成21-22 年考核目标可能性较高,同时彰显管理层对于公司未来发展的信心。由于此激励计划仍须经股东大会审议,故维持前期盈利预测不变,预计20-22 年EPS 为1.69/2.29/3.64 元,维持“买入”评级。

  看好规模扩张带动归母净利增长,维持“买入”评级公司吨毛利相对稳定,技术水平提升,下游需求增长,公司产能扩张将占据部分市场增量份额、带动归母净利增长。由于此次激励计划仍须经股东大会审议,故维持前期盈利预测不变,预计20-22 年EPS 为1.69/2.29/3.64 元。可比公司PE(2020E,Wind 一致预期)均值为20.58 倍,考虑公司产能持续投放、但20 年底开始有限售股解禁,故保守考虑仍维持前期估值水平不变,给予公司23 倍PE(2020E)估值,对应目标价38.87 元(与前值一致),仍维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济不及预期,产能建设、投放进度不及预期

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、7次增持评级。

  【13:44 玲珑轮胎(601966):再次推出激励计划、推进海内外生产基地建设 坚实迈向成长蓝图】

  中信建投证券11月18日给予玲珑轮胎(601966)买入评级。

  风险提示:海外疫情影响超预期;近期人民币汇率快速升值,会对Q4 业绩继续产生一定不利影响;美对泰国“双反”政策的不确定性

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、16次跑赢行业评级、10次增持评级、6次强烈推荐评级、3次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。

  【13:44 紫金矿业(601899)重大事项点评:激励计划出台 深度绑定管理层与股东利益】

  中信证券11月18日给予紫金矿业(601899)买入评级。

  风险因素:激励计划进展不及预期,项目投产进度不确定性,金价波动风险。

  投资建议:考虑到铜、金、锌价运行以及 Kamoa、Timok、巨龙铜矿和大陆黄金等重点项目的产能释放节奏对于公司盈利的影响,该机构维持公司 2020-2022年归母净利润预测为 65.7/85.1/119.5 亿 元 , 对 应 EPS 预 测 分 别 为0.26/0.34/0.47 元,综合考虑公司出色的资源禀赋和产量增长潜力,维持公司“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构47次买入评级、14次跑赢行业评级、11次推荐评级、10次增持评级、6次审慎增持评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级。

  【13:44 双汇发展(000895):屠宰肉制品龙头已进入红利期】

  华泰证券11月18日给予双汇发展(000895)买入评级。

  双汇作为拥有二十多年历史的全国屠宰肉食龙头,有望在生猪下行期实现冷鲜肉业务与肉制品业务的双增长。公司肉制品销量增速较快,该机构上调公司肉制品销量增速预测,相应上调盈利预测,该机构预计 20-22 年公司归母净利润分别为 66.64/74.81/83.95 亿元(前值 60.43/70.86/74.49 亿元),参照可比公司 21 年 Wind 一致预期 24.72 倍 PE,考虑到公司龙头地位、全国渠道优势、行业领先的冷链物流,该机构给予公司 21 年 30 倍PE,上调目标价至 64.80 元(前值 38.22-41.86 元),维持“买入”评级。

  风险提示:养殖行业爆发非瘟疫情,食品安全风险,屠宰量增幅不及预期

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、14次增持评级、10次推荐评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。

  【13:24 龙净环保(600388):大气治理龙头 升级环保综合服务运营商】

  上海申银万国证券研究所11月18日给予龙净环保(600388)买入评级。

  盈利预测与估值:该机构预计公司2020-2022 年归母净利润为8.75、11.19、13.89 亿元,对应EPS 分别为0.82、1.05、1.30 元/股,目前股价对应PE 估值分别为13、10、8 倍。工程类公司目前平均PE 在2021 年15 倍,运营类公司在2021 年16 倍。该机构认为公司非气业务快速开展开启新一轮成长周期,估值有望明显修复并向运营类迁移,按照工程类与运营类行业平均,给予公司目标估值区间2021 年15-16 倍,对应股价区间为15.7-16.7 元。首次覆盖,给予买入评级。

  风险提示:工程业务新订单获取不及预期;竞争加剧导致毛利率下滑超预期;非气新业务项目获取进度低于预期。

  该股最近6个月获得机构10次增持评级、7次买入评级、3次买入-A评级、3次推荐评级、2次审慎增持评级、1次谨慎增持评级、1次中性评级。


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