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中概股霸屏美股 谁在“扫货”中概股

作者:济宁市金融网
来源:https://www.jnlgbgz.com.cn
日期:2020-11-19 15:25
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  近日的美股市场,中概股“火了”。

  上周五(11月13日),美股全市场成交额前十的股票中,竟然出现了五家中国企业,分别是蔚来、阿里巴巴、小鹏汽车、理想汽车和拼多多,5家公司合计成交额超500亿美元。其中排名第一的蔚来汽车成交额高达272.74亿美元,超过苹果、亚马逊以及微软三只科技巨头的成交额之和。

  本周,中概股成交持续火爆。周一,蔚来汽车美股成交额依旧排名全市场第一,136.13亿美元;周二,蔚来汽车以158.38亿美元的成交额位居全市场第二,仅次于特斯拉。

  有市场分析人士认为,中概股在美受追棒的现象已非常明显,也是历史性的变化,这是一个重要信号,标志着海外资金对相关中概股的高度认可。

  交易火爆、股价大涨,业绩或为根本逻辑

  在火爆的成交之外,以蔚来为首的知名中概股今年股价涨幅也十分可观。

  2019年最后一个交易日,蔚来股价收于4.02美元/股,11月17日的最新收盘价为 46.59美元/股,年内涨幅超过10倍。拼多多、跟谁学股价涨幅在2倍以上,哔哩哔哩、51talk、京东、理想汽车、小鹏汽车等知名中概股涨幅翻倍。

  梳理近期几家公司发布的财报不难发现,营收情况大幅改善是他们的共同特点,“超预期”的业绩或许是支撑交易火爆、股价大幅上涨的最根本逻辑。

  蔚来汽车三季度财报数据显示,第三季度总营收达45.26亿元,同比上涨146.4%,环比上涨21.7%;运营亏损进一步收窄至9.46亿元,环比下降18.4%,同比下降60.7%;汽车销售毛利率达14.5%,综合为毛利率12.9%。均超过预期水平。

  小鹏汽车三季度总营收19.9亿元,去年同期为4.50亿元;车辆交付量为8578辆,去年同期为2345辆,同比增长265.8%。

  拼多多三季度营收142.1亿元,市场预期122.05亿元,同比增长47%;调整后的三季度净利润为4.6亿元,首次实现单季盈利,全面超出市场预期。

  进一步挖掘中概股亮眼财报的根源,或许是在2020年这个疫情年里中国经济独特的优异表现,国际货币基金组织(IMF)日前发布《世界经济展望报告》,预计今年全球经济将萎缩4.4%,中国将是全球唯一实现正增长的主要经济体。有财经评论员对此指出,这足以令中概股大受追捧,同时使得加速国际化的A股市场成为更多资金的避风港。

  谁在“扫货”中概股?

  市场曾这样评价中概股:“中概股汇聚了中国大量优秀的互联网公司,而中国的互联网应用,几乎是走在世界最前列的。所以,持有这些公司,相当于拥抱了一个高度活跃、高速增长的市场。”

  随着美国投资机构、基金公司三季度报告陆续出炉,从这些被视为“市场风向标”的报告中不难发现,机构正在热情“拥抱”这一市场。

  就拿近期风头最盛的新能源车为例,高盛三季度建仓做多小鹏汽车,共持有267万股,价值为5360万美元;老虎基金建仓买入小鹏汽车65万股,期末价值1304万美元。美国最大公共养老金——加州公共雇员退休系统(CalPERS)持仓报告显示,三季度对特斯拉和蔚来均进行了加仓;加拿大养老金投资管理局(CPPIB)三季度大幅加仓蔚来汽车,持股数量增加了99%……

  新能源车之外,亦有众多知名中概股成为机构心头好。

  今年4月,高瓴创始人张磊就曾表示:“最好的投资机会就在中国,就在当下,现在就是重仓中国最好的机会。”

  在具体的投资中,也可以看到高瓴资本正是这样做的。11月17日,高瓴资本公布了2020年第三季度末的美股持仓情况。从高瓴持有市值来看,中概股占比超过60%,占据大半江山,从十大重仓股来看,共有8只中概股,其中加仓京东、阿里巴巴、拼多多,新建仓贝壳控股。十大重仓股之外,“新入手”蔚来、理想汽车与小鹏汽车,按三季度末市值来算,三只股票的价值总计9862万美元。

  全球头号对冲基金桥水基金同样对多只明星中概股进行了加仓,截至三季度末,桥水持有133.41万股阿里巴巴,相较于二季度末增持了38万股,阿里巴巴也上升为桥水第四大持仓标的。此外,桥水还增持了71.34万股蔚来、34.77万股拼多多、28.28万股京东、23.81万股好未来、18.23万股百世集团、15.26万股百度以及4万股虎牙。

  桥水基金创始人达利欧曾经多次表示看好中国市场的投资机会,甚至认为不对中国进行投资是“非常冒险”的行为。

  另一方面,随着中概股不断登上财经头条,也有市场人士提出谨慎的看法。有国内私募人士指出,目前多只热门中概股放出天量阴线,也要保持谨慎看待,往往你看到高潮的时候,有可能突然转向,优胜劣汰的市场可热捧也可会大幅度冷却甚至出现大幅度回落。


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