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隆基股份左右逢源意气风发 持续被资金追捧

作者:济宁市金融网
来源:https://www.jnlgbgz.com.cn
日期:2020-12-21 09:31
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  作为全球光伏硅片绝对龙头,中国光伏领域里的扛把子,隆基股份(601012,股吧)在今年真可谓左右逢源,意气风发。

  12月20日晚间,隆基股份发布公告称,公司股东李春安拟通过协议转让的方式,向高瓴资本转让其持有的公司股份2.26亿股,占公司总股本的6%,每股转让价格为70元,本次交易对价总额约为158.41亿元。

  按上周五隆基股份77.65元的收盘价算,此次转让价折价约10%。

  对于此次受让股权的原因,高瓴资本表示,基于对隆基股份未来持续稳定发展的信心及对隆基股份价值的认可,拟通过本次权益变动获得隆基股份的股份,以获得股份增值收益。

  非常值得注意的是,本月12月10日高瓴资本才花了5亿元参与另一光伏巨头通威股份(600438,股吧)的定增。如今还不过2周时间,高瓴又斥重磅巨资一举收下隆基股份如此大比例股权。可见高瓴对光伏领域的布局决心之大,超出了市场的预料。

  光伏这个赛道,又将迎来一个资本关注的高光时刻!

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  隆基股份持续被资金追捧

  不仅是产业资本及投资机构在大量吸筹隆基股份,近期市场二级资金也在疯狂为之打call。

  作为沪深港通的重磅标的,隆基股份今年一直是资金关注的重点对象,常常成为北上资金买卖龙虎榜单上靠前的常客。

  12月18日隆基股份获沪股通净买入3亿元,为连续11日净买入,合计净买入21.78亿元,在期间,A股市场经历了较为明显的波动,但在大量资金流入下,隆基股份仍累计上涨了11.84%,远远跑赢电气设备行业平均水平。

  在近1年以来,隆基股份沪深港股持股占自由流通股本比例从5.42%一直被持续加仓至目前的10.97%,足足翻了一倍,一定程度上成为助推其股价不断创出新高的重要力量。

  不仅于此,资金甚至有加杠杆追注该股的迹象。融资融券数据显示,隆基股份最新(12月17日)融资余额为56.66亿元,近10日融资余额增加2.10亿元,增幅为3.85%。

  隆基股份之所以被资金市场追捧,一方面得益于中国近年来光伏规划高度重视,行业被定调成为未来重要发展方向,光伏产业由此迎来黄金发展机遇外,另一方面也得益于隆基股份本身在光伏领域处于龙头地位、及其背后靓丽的往绩和未来预期。

  今年前三季度,隆基股份实现营收338.32亿元,同比增长49.06%,实现归母净利润63.57亿元,同比飙涨82.44%。从近年来的营收增长看,隆基股份营收及盈利能力都在持续维持在高双位数的增长态势。

  根据国内数十家券商机构的一致性预测,隆基股份今年内有望实现约536亿元营收,同比增长6成,营业净利润有望突破百亿元。

  此外,隆基股份在期的光伏产业推进的力度也格外引入注目。

  12月14日晚间,隆基股份旗下七家子公司与新特能源签订五年期多晶硅料采购协议。未来多晶硅料合作量不少于27万吨。按照当前多晶硅料的市场价格测算,这份合同的总金额高达192.35亿元。

  事实上,今年以来隆基股份就先后宣布多项单晶扩产计划。从今年年初公布云南楚雄年产20GW单晶硅片建设项目,到今年11月份公布云南曲靖(一期)年产10GW单晶电池建设项目以来,隆基股份在今年公布的扩产计划多达9个,累计投资总额为279.38亿元。

  如果算上宁波宜则股权收购投资以及两个多晶硅长单采购,隆基股份今年已公布的计划投资总额超过580亿元。

  隆基股份巨大的资本开支计划背后,是其试图打造垂直一体化的“野心”,目前其已在光伏制造端已经深度构建完成了硅片、电池片和组件的产业链。

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  光伏赛道的时代大机遇

  近年来,碳减排及发展清洁可再生能源成为全球范围内各国的一致共识,并且随着全球生态环境问题的严峻,这一共识也得到了加快推进。

  根据近期欧盟发布的《2030年气候目标计划》,2030年温室气体减排目标从40%提高为55%。当前欧洲可再生能源消费占比约20%,2030年可再生能源消费最新目标为38-40%。根据此目标测算,未来10年欧洲的光伏年均新增装机为59-86GW,光伏装机量需要加速上行。

  美国方面,新上任的拜登政府,承诺在2050年之前美国实现100%的清洁能源经济,并达到净零碳排放。为此拜登还发布了一项2万亿美元的专项计划。按照规划测算,预计未来5年内美国将安装5亿块光伏组件,年均装机达到42GW。

  中国方面,中国最新官方定调明确“二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和”。今年我国光伏行业新增装机量预计达35GW,2021年也是我国“十四五”规划的开启之年。

  根据测算,假设2025年非化石能源消费占比20%,预期光伏在新能源发电占比超50%,则光伏年均新增装机达到79-120GW;假设2025年非化石能源消费占比19%,预期光伏在新能源发电占比超50%,则光伏年均新增装机达到62.9-99.5GW。

  也就是说,至少未来十年甚至数十年,光伏产业在全球范围内都将迎来持续爆发式的发展时期,无疑是一个黄金的时代机遇。

  这也导致了近年来大量企业及产业资本在疯狂涌入光伏产业赛道,从上游的原材料,到中间的硅片、电池片、组件等各链条制造,再到下游的应用及市场布局,都有大量竞争对手彼此角逐风起云涌。

  其中,大规模扩产是目前行业对手普遍选择的战略。

  如根据通威股份今年发布的《高纯晶硅和太阳能(000591,股吧)电池业务2020-2023年发展规划》,其中提到高纯晶硅业务累计产能到2023年23-29万吨,是2019年的3倍左右;太阳能电池业务在2023年达到80-100GW,是2019年的4倍以上。

  单晶硅硅片方面,2019年隆基硅片产能达到42GW,同比增长50%,今年内要扩产到65GW,中环股份(002129,股吧)今年产能预计40GW,同比增长超20%。根据统计,2020-2022单晶硅片产能分别为152/210/264GW,年化增长率超过25%。

  整体看,在行业黄金发展大趋势下,竞争对手间要么上下游并购或自建,争取打造垂直一体化,拉开成本差距,从而实现产业联合协同,提高话语权;要么深化技术改造升级和扩产实现规模效应,实现成本端竞争优势。虽然行业前景很广阔,但竞争加剧趋势也逐渐明显。


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