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一边打压中国企业一边下注中国市场 看重什么

作者:济宁市金融网
来源:https://www.jnlgbgz.com.cn
日期:2020-12-24 08:32
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  当地时间12月18日晚间,大洋对岸的商务部发布公告,将共计77个实体列入“实体清单”,其中绝大多数为中国公司、高校或个人,中芯国际、大疆等公司在列。

  有趣的是,西方国家一边疯狂打压,全球热钱却一边疯狂流入中国市场,甚至直接买入“清单”公司。比如中国面板龙头企业京东方,外资今年买入了4.44亿股之巨。

  除此之外,新能源汽车、白酒、医药等中国核心资产均有外资沾手。疫情持续肆虐全球之际,外资为什么大手做多中国呢?

  一、全球逆势下注中国,看中什么?

  现在跑到全世界转一圈,你会发现,只有中国的工厂还是机器轰鸣,只有中国的商场人来人往,只有中国的老百姓,还在正常上班、运动……地球另一边,英国封城、经济停摆……发达国家全部沦陷,超级大国累计确诊1759万人,死亡31万人。

  唯独剩下中国,是2020年地球上最大的“净土”。

  商务部新闻发言人高峰表示,今年以来,中国克服新冠肺炎疫情的冲击,经济运行逐步恢复常态,有望成为今年全球主要经济体中唯一实现正增长的经济体。刚刚过去的11月份,中国出口2680.7亿美元,同比增长21.1%。

  这样实打实的经济增长,正是中国吸引全球顶级资本的底气。

  截至12月17日,年内北向资金净流入1880.99亿元,合计持有A股流通市值超过3万亿。这是大大的好事,因为全球各大机构扎堆A股,将帮助中国核心资产保持长牛走势。美国上个世纪80年机构化进程就是一个很好的参考:

  当时美国实施了401K计划,美股机构化趋势瞬间加速, 一批优秀的核心资产,包括迪士尼、麦当劳、沃尔玛等脱颖而出,呈现“赢家通吃,强者恒强”的格局。

  20年时间,美国“漂亮50”、标普500指数等资产升值超过20倍!

  中国股市也在“摸着石头过河”。自从2016年沪深股通正式启动以来,中国版“漂亮50”——上证50指数上涨了76.22%。长期来看,A股核心资产至少还有超过10年10倍的上涨空间。

  这一切大家都要记住,这是中国未来资产走势的“明牌”,所以,先知先觉的北上资金逆势重仓中国就像抄作业一样。对于中国投资者来说,长期押注中国核心资产,你的财富将享受一个10倍的“中国力量”。

  二、4个特征,寻找中国核心资产!

  2020年以来,贵州茅台突破2万亿,宁德时代、卓胜微等核心资产走出了十倍行情。但 “十四五”开局之年,2021年还有哪些核心资产值得留意呢?

  为此,我们结合近50年的行业参数,上百家核心资产公司的股价走势,发现这些资产都拥有4个升值特征。

  第一个,优秀行业是时间大赢家;

  沃顿商学院金融教授,杰里米·J·西格尔的《投资者的未来》,里面整理了1957-2003年标准普尔500指数成分股,有一个经典数据:

  50年以来,卫生保健、日常消费两个行业成为大赢家,年化收益率接近20%。这个成绩几乎超过巴菲特。巧合的是,两个行业跟A股2020年涨幅最大的行业一样。

  第二,护城河, 股市长久高收益的“保证书”;

  巴菲特说,他认定可口可乐、美国捷运、吉列有宽阔的经济护城河,所以他长期持有并收益超群。 谁能找到拥有宽阔护城河的企业,谁就能获得股市长久高收益。

  A股的贵州茅台、恒瑞医药、比亚迪等等优秀公司,都拥有宽阔的护城河。

  第三,漂亮业绩,20%利润增速最性感;

  什么样的业绩可以称之为“漂亮”?以“漂亮50”为例,2020年三季度的净利润平均超过28%,赚钱能力是GDP的数倍。

  无独有偶。美股市场上,今年131只十年十倍股,近5年净利复合增速中位数接近20%

  第三个是ROE,15%是10倍资产的“分水岭”;

  数据显示,美股今年131只十年十倍股,净资产收益率中位数接近14%,市场整体中位数水平为6%左右。超出市场平均的盈利能力,意味着股东们有望获得超额收益。

  回到国内,2011年至今ROE能保持15%的公司一共有40家,它们的平均收益率高达768.46%!

  如酱油龙头海天味业、过敏药龙头我武生物……它们ROE平均超过15%。所以说,想买到10倍核心资产,找到连续3年ROE>15%的公司,成功率至少高一倍。

  为了方便大家观察,我们综合上面4个特征,整理了一份“中国10大核心资产”资料,作为2021年押注中国的跨年策略。

  10家公司基本面十分优秀,确定性与成长性兼具,2021年大概率能实现15%的保底升值。而综合得分第一的公司,最新业绩超过1000%


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