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白酒股周三盘后诡异 遭北上资金调仓

作者:济宁市金融网
来源:https://www.jnlgbgz.com.cn
日期:2021-01-07 09:06
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  白酒股开年涨势喜人,昨日盘后却显现诡异一幕,板块总市值排名前四的个股集体遭遇北上资金“甩卖”,“聪明钱”此番操作有何深意成为投资者热议的话题。从估值层面来看,“白酒四大天王”已然并不便宜,在年报季即将到来的当口,券商研究员会否大幅上调盈利预测?

  北上资金今日全天净流入2.36亿,然而诡异的是,“白酒四大天王”被集体抛售。其中洋河股份(002304,股吧)净卖出8.79亿,五粮液(000858)净卖出4.71亿,贵州茅台(600519,股吧)净卖出4.32亿,泸州老窖(000568,股吧)净卖出0.56亿。

  从白酒股总市值排行榜上,贵州茅台(600519)居首,五粮液、洋河股份、泸州老窖和山西汾酒(600809,股吧)位列二至五位。除了洋河股份今日下跌之外,其余四只白酒股均录得不同程度的涨幅,北向资金可谓是“逆势”抛货落袋为安。

  继贵州茅台和山西汾酒之后,五粮液、酒鬼酒(000799,股吧)4日晚又分别收到了关注函和监管函,均与近期公开披露的业绩相关信息有关。不过,白酒股并未受到冲击,多股股价继续创新高。

  被誉为“聪明钱”的北向资金这把“踩刹车”的举动背后有何深意?

  以贵州茅台为例,在去年12月以来的这波股价拉升过程中,北向资金呈现同步增仓态势。市场人士指出,北向资金今日的大幅减仓行为更多还是部分止盈的正常操作,不必过分解读。

  五粮液的情况和茅台类似,北向资金去年12月10日开始扭转此前趋势开始逐步增仓,公司股价也随之水涨船高,深股通今日虽然净卖出近5亿元,但当前相较去年10月的持仓比例高位(6.5%)仍有一定距离。值得注意的是,去年10月中旬至12月中旬尽管深股通小幅减持五粮液,但公司股价依然稳步上行,“聪明钱”显然并未完全踩准节奏。

  洋河股份近期涨幅喜人,然而北向资金自去年12月中旬起持仓变动极为有限,持仓比例高位也是在去年10月,某种程度上“踏空”了最近三个多月的一波凌厉涨幅。因此,尽管洋河股份今日遭深股通大卖近8亿元,但参考意义其实不大。

  随着年报预告的披露,业绩能否跟上股价成为投资者重点关心的问题,白酒股概莫能外。公开数据显示,白酒板块市值前四大个股当前动态市盈率目前在50-70倍之间,处于历史区间高位,估值可谓并不便宜。

  随着近期部分券商研报的覆盖,“白酒四大天王”业绩预测也浮出水面。据财联社粗略统计,并未出现盈利预测大幅上修的情况。

  以贵州茅台为例,1月3日迄今有近20家券商研报覆盖,研究员给出的最新盈利预测并未有太多惊喜。

  其中,相比贵州茅台2021年机构净利预测中值,光大证券(601788,股吧)的上调幅度最大,达到4%。光大证券叶倩瑜等人在1月4日发布的研报中指出,贵州茅台2020年经营目标顺利达成,加快扩充基酒产能应对未来十四五增长目标。


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