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热点全方位开花 白酒股也回暖

作者:济宁市金融网
来源:https://www.jnlgbgz.com.cn
日期:2021-01-22 08:48
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  1月21日,A股全面大爆发,上证指数涨1.07%,再次站稳3600点,创业板指涨2.46%盘中站上3300点,创逾5年半新高。两市成交额再超万亿,近14个交易日12次破万亿。

  北向资金全天实际净买入56.78亿元,连续12日净买入。

  港股火热状态微微降温,恒指收盘微跌0.12%,盘中一度站上3万点,南向资金净买入162.63亿港元,年初至今净买入额达到2218.44亿港元。

  //央行放大招,各路资金闻风而动 //

  1月21日,央行公开市场开展2500亿元7天期逆回购操作,本周四20亿元逆回购到期,净投放2480亿元。

  央行公告称,为对冲税期高峰等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,人民银行以利率招标方式开展了2500亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。

  1月20日,央行公开市场开展2,800亿元逆回购操作,操作量创近四个月新高,单日净投放为逾一个月来最大。

  业内人士表示,春节前央行将常规性的维稳资金面,流动性或将维持中性偏松态势,未来几日央行仍可能小幅净投放。

  两融余额方面,今年新增近800亿。

  截至周三(1月20日),A股融资融券余额为16985.43亿元,较前一交易日的16912.8亿元增加72.63亿元。本周增幅近200亿元,且1月以来,两融余额增幅近800亿元。

  新基金资金募集依旧十分顺利,1月21日,富国成长领航基金首发,仅上午半日认购金额就突破200亿元,下午2点左右已经超300亿元,而该基金在募集期内最终确认的有效认购总金额拟不超过80亿元人民币。

  1月20日,信达澳银星奕、广发价值核心混合基金等基金认购十分活跃,提前结束募集成为常态。

  // 热点全面开花 //

  1月21日,A股市场热点较多,有因需求回升、材料涨价的稀土永磁、煤炭,也有因疫情反复催生的医疗检测、网络游戏等。此外,白酒和食品等前期强势板块也在回暖。

  稀土永磁行业炙手可热,宇晶股份(23.31 +10.00%,诊股)、科恒股份(13.01 +20.02%,诊股)、五矿稀土(17.64 +9.98%,诊股)、北方稀土(17.50 +9.99%,诊股)、德宏股份(9.85 +10.06%,诊股)、中色股份(5.34 +10.10%,诊股)、盛和资源(13.64 +10.00%,诊股)等10余股涨停,宇晶股份录得四连板;港股中国稀土开盘直线拉升,一度涨近70%

  消息面上,1月以来,金属镨钕、镨钕氧化物、氧化钕、金属钕、氧化镨和金属镨价格涨幅均已超7%,其中氧化镨价格涨幅约10%。

  政策方面,1月15日,工信部就《稀土管理条例(征求意见稿)》公开征求意见,明确未取得核准任何单位或者个人不得投资建设稀土开采、稀土冶炼分离项目,并为后续国内稀土开采和分离确立了一个总基调,即继续实行总量指标控制。稀土行业迎来更加规范的管理,利于推动产业高质量发展。

  浙商证券(14.25 +2.22%,诊股)研报预计,随着新能源汽车领域高速增长,2025年对稀土磁材的消费拉动将是2020年的6倍。稀土磁材在汽车领域的应用主要包括新能源驱动电机以及传统汽车零部件微特电机。

  业绩仍然是牛市推手!业绩预增板块表现同样亮眼,华阳集团(35.66 +9.99%,诊股)、亚太药业(5.45 +10.10%,诊股)、东易日盛(8.57 +10.01%,诊股)、福斯特(97.82 +10.00%,诊股)、东湖高新(5.80 +10.06%,诊股)、创新医疗(6.52 +9.95%,诊股)、雪龙集团(15.94 +10.01%,诊股)等逾10股涨停。

  此外,受近期疫情消息影响,检测试剂、网络游戏、食品和白酒等相关板块大涨。

  //明星基金持仓曝光 //

  截至2020年四季度末,易方达张坤管理的5只基金合计总规模达到1255.09亿元,成为首位公募基金管理规模超过千亿的基金经理之一。

  截止到1月21日,睿远、易方达、广发、景顺长城等明星基金四季报披露,持仓细节曝光。

  总体来看,多数基金在较长时间内维持高仓位运行。

  易方达蓝筹精选四季度末的股票市值占基金总资产比例为91.12%,连续5个季度保持9成以上的股票仓位。广发小盘成长四季度末仓位为92.04%,连续三个季度保持90%以上高仓位水平。易方达科顺基金四季度末仓位也高达92.32%,连续三个季度将股票仓位保持90%以上。工银瑞信文体产业股票基金去年四季度末股票仓位为90.33%,银瑞信圆兴混合基金仓位在四季度末为89.49%。

  福耀玻璃(60.25 +7.36%,诊股)、华润啤酒等被这些基金青睐

  四季报显示,睿远成长价值混合基金前十大重仓股分别为东方雨虹(48.21 +0.96%,诊股)、隆基股份(114.02 +5.27%,诊股)、国瓷材料(48.23 +8.72%,诊股)、先导智能(96.78 +6.29%,诊股)、五粮液(296.95 +4.25%,诊股)、福耀玻璃、立讯精密(57.90 +3.01%,诊股)、三诺生物(34.83 +1.93%,诊股)、新宙邦(93.19 +6.87%,诊股)、贵州茅台(2070.00 +1.44%,诊股)。

  值得注意的是,睿远成长价值四季度末港股仓位为11.47%,相比三季度提升3.06个百分点,医疗保健板块为其在港股资产上第一大重仓行业。

  睿远均衡价值的前十大重仓股分别为华润啤酒、小米集团-W、万华化学(113.44 +3.17%,诊股)、东方雨虹、万科A(30.10 -1.31%,诊股)、威高股份、三诺生物、瀚蓝环境(24.15 +0.21%,诊股)、生物股份(19.82 -2.36%,诊股)、中远海控(14.57 +3.77%,诊股)。

  港股市场配置超过该基金3成仓位,较三季度有提升。

  四季度,这些基金加仓了港股和新能源产业链公司。

  在2020年获得166.56%超额收益的农银汇理工业4.0,在四季度加仓了新能源汽车产业链公司,宁德时代(391.30 -0.03%,诊股)、赣锋锂业(127.80 +0.65%,诊股)、当升科技(63.00 +1.86%,诊股)和金山办公(469.10 +1.80%,诊股)跻身前十大持仓股。

  易方达蓝筹精选四季度40%的港股仓位。该基金前五大重仓股分别为贵州茅台、美团洋河股份(194.14 +1.75%,诊股)、腾讯控股、五粮液。

  易方达研究精选通过沪港通交易机制投资的港股市值占净值比为36.98%,持有境内股票投资组合占基金资产净值比例为56.41%。

  部分基金在四季度布局了资源股和中小市值公司。

  信达澳银新能源产业股票基金称,四季度减持了部分新能源、军工板块持仓,增持了半导体、新兴产业中的部分中小市值公司、以及部分传统周期产业相关公司。

  广发科技先锋基金经理刘格菘认为,2020年四季度,市场风格出现明显的变化,光伏、新能源车和军工等基本面超预期的行业得到资本市场的一致认可。因此,该基金重点配置了新能源、半导体、云计算和医药等行业。

  值得注意的是,该基金对亿纬锂能(105.61 +1.32%,诊股)、隆基股份和京东方A(6.98 +4.02%,诊股)进行定格买入,即个股持仓占净资产10%。

  交银施罗德新生活力基金投资风格相对传统,美的集团(100.10 +3.97%,诊股)、顺丰控股(101.20 +7.67%,诊股)、芒果超媒(90.51 +5.87%,诊股)、海康威视(63.20 +4.64%,诊股)、视源股份(105.73 -1.70%,诊股)等是其四季度前五大重仓股。

  嘉实新兴产业股票基金则医药与制造业并重,占比依次为制造、科技、医药健康、消费。

  景顺长城新兴成长基金前五大重仓股分别为中国中免(272.00 -0.34%,诊股)、泸州老窖(238.79 +4.28%,诊股)、贵州茅台、五粮液、迈瑞医疗(456.91 +2.78%,诊股)、恒瑞医药(108.15 +2.06%,诊股),与去年三季度保持一致。


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