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顺周期板块下挫 结构行情持续

作者:济宁市金融网
来源:https://www.jnlgbgz.com.cn
日期:2020-12-23 10:02
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  2020年收官在即。12月22日,A股三大股指集体低开,早盘持续震荡整理,午后出现调整,有色、原油等顺周期板块纷纷下挫,“喝酒吃药”的结构性行情展现。

  公募人士认为,此次市场调整主要原因是海外市场波动的情绪面影响,导致避险情绪加剧。中国经济继续复苏,短期流动性也没有收紧压力,A股市场向下风险不大。

  顺周期板块下挫

  12月22日,上证综指收盘跌1.86%,报收于3356.78点;深证成指跌1.79%,创业板指跌2.45%。北向资金当日净流出35.86亿元。

  板块方面,口罩、基因检测、中药等细分领域个股纷纷上涨,酿酒板块再度爆发,啤酒、黄酒等细分领域个股呈现补涨态势。近日抱团大涨的新能源产业的汽车整车、锂电池、光伏等板块集体调整。与此同时,受疫情因素拖累,原油概念股普遍走低。商品期市当日走弱,受此影响,煤炭、有色等顺周期板块午后加速下跌。

  浙商基金基金经理查晓磊认为,此次调整的直接原因主要还是受到海外市场波动的情绪面影响。此外,临近岁末年关,市场整体波动性变化与投资者对资金面、政策面的不确定性担忧有所增加,避险情绪进一步累积。

  诺德基金应颖也表示,市场调整大概率跟年末资金面有关,机构倾向获利了结及年末调仓,再叠加商品市场受海外疫情影响,市场人气低迷。

  结构性行情持续

  对于年底及2021年的市场表现,查晓磊认为,当前中国经济上升趋势已经确立,企业盈利水平大概率会继续向好,未来仍将围绕经济复苏为主线。此外,查晓磊认为,随着经济逐步复苏,明年不大可能出现大幅普涨行情,但行业间的差异较大,市场依然存在较强的结构性机会。具体板块方面,当前可选消费、电子和军工行业的业绩确定性较高。

  万家基金表示,市场的逻辑主要是短期经济继续复苏扩张态势,基本面没有风险,暂时流动性也不会收紧,资本市场向下风险很小,市场上涨逻辑将延续,春季行情并未终结。短期看好化工、煤炭、有色等周期性板块,同时也推荐银行、房地产、建筑等低估值蓝筹板块;长期来看,推荐成长性更好的科技、消费类板块,比如受益于5G、新能源汽车等领域,以及免税、家电、食品饮料等板块。

  对于2021年行情,应颖认为,结构性行情或仍将持续,明年可能需要投资者有更多耐心,并降低收益预期。方向上,受益于决策层的定调,相对看好内循环相关消费产业,新能源发电等细分领域。个股层面,可积极关注本身盈利增速可以消化估值端压力的个股。


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