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百亿私募猛增 量化私募迎发展大年

作者:济宁市金融网
来源:https://www.jnlgbgz.com.cn
日期:2020-12-28 10:23
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  2020年,私募基金行业发展迅猛。基金业协会数据显示,截至今年11月末,私募基金管理的总规模达到15.91万亿元,较去年底大增2.17万亿元,连续跨过14万亿元、15万亿元两大整数关,直逼16万亿元。同时,存续的私募基金管理人有2.46万家,较去年底增加140家;管理基金数量9.47万只,较去年底猛增1.3万只。

  得益于A股市场火爆,2020年证券类私募表现突出,截至11月末,管理规模从去年底的2.45万亿元增至今年11月底的3.74万亿元,增长1.29万亿元;存续私募证券投资基金管理人有8908家,管理基金5.26万只。

  股权创投类私募稳步增长,截至11月末,管理规模合计约11万亿元,占私募总规模的69%,较去年底增长1.26万亿;私募股权、创业投资基金管理人有1.50万家,管理基金3.93万只。

  其他私募投资基金管理人有668家,管理基金2801只,管理基金规模1.16万亿元,较去年底减少3832亿元;私募资产配置类基金管理人则增至9家,管理基金10只,存续规模9.96亿元。

  从地域分布看,今年10月上海私募基金的管理规模首次超越北京,成为全国私募管理人数量和规模均最高的地区。截至今年11月末,上海私募基金规模为3.70万亿元,北京私募基金规模为3.57万亿元,深圳私募基金规模为1.96万亿元。

  百亿私募猛增至62家

  行业马太效应加剧

  今年以来,A股结构性牛市明显,证券类私募基金的管理规模快速增长,同时百亿私募梯队不断扩容,甚至出现千亿规模的私募机构。据悉,高毅、景林、明汯规模均逼近千亿。

  临近年底,百亿私募数量仍在不断增加。私募排排网统计数据显示,截至目前,国内百亿级私募数量为62家,而去年底证券类百亿私募机构共有37家,不到一年时间已经增长了25家。

  今年的新晋百亿私募“年轻化”趋势明显,甚至有私募成立仅一年,但产品密集备案超百只,跻身“百亿俱乐部”。据统计,在目前的62家百亿私募中,成立时间超过十年的仅8家,包括东方港湾、彤源投资、林园投资、上海大朴资产、淡水泉、星石投资、银叶投资、鸣石投资等老牌私募。有11家百亿私募成立不足五年,分别是宁波幻方量化、于翼资产、聚鸣投资、盘京投资、正心谷资本、煜德投资、宁泉资产、磐沣投资、上汽颀臻(上海)资产、礼仁投资、衍复投资。

  在头部私募快速发展的同时,中小私募的处境似乎并不乐观,尤其是一些尾部机构生存压力巨大,随时面临着被行业淘汰的风险,发展举步维艰。

  量化私募迎来发展大年

  管理规模超5000亿元

  2020年,量化行业迎来发展大年,量化产品逐渐受到投资者的认可,目前量化私募管理规模已经超过5000亿元。同时,产品备案规模骤增,私募排排网数据显示,截至11月底,年内共计发行量化策略私募产品4692只,同比增幅达到40.06%。

  在量化私募大发展的背景下,今年有多家量化私募机构规模破百亿。根据私募排排网不完全统计,截至12月初,国内62家百亿私募中有11家为量化私募,分别为灵均投资、九坤投资、鸣石投资、金锝资产、诚奇资产、明汯投资、幻方量化、衍复投资、盛泉恒元、宁聚资产、进化论资产。

  除了规模有明显扩张外,今年各类量化私募产品的业绩也十分可观。私募排排网数据显示,截至11月底,在纳入统计的2232只量化产品中,年内平均收益率为24.2%,其中正收益产品数量为2055只,占比超92%。得益于全年商品期货市场的高波动率,CTA策略年内表现最佳。今年来纳入统计的424只量化CTA策略基金整体收益为31.57%,其中388只基金实现正收益,占比为91.51%,更有15只基金年内收益翻倍。

  此外,股票量化策略(包含指数增强策略)年内平均收益率位列其次,在纳入统计的789只产品中,有736只产品斩获正收益,占比93.28%,该策略平均收益率为29.69%。市场中性策略产品的平均收益率为14.52%,较前两者略低。


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