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市场资金高位板块抱团切换 机构抱团新能源和消费

作者:济宁市金融网
来源:https://www.jnlgbgz.com.cn
日期:2020-12-29 08:31
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  昨天是今年的倒数第四个交易日,A股市场上还是保持着此前机构的抱团行情,现在已近年末,机构对新能源板块以及消费板块再不断的抱团加仓,市场资金在高位板块之间抱团切换,在年尾抱团股的这种行情下,机构将怎么做呢?具体情况我们一起看看吧!

  市场资金高位板块抱团切换

  和信投顾指出,整体看,目前市场资金在几个高位抱团板块来回切换,市场依旧延续抱团行情。技术层面看,沪指早盘在量能配合下重回3400点以上,但午后量能未持续释放,指数冲高回落,下探10天线支撑后有所回升,尾盘翻红收十字星,创业板指28日同样宽幅震荡,尾盘翻红收十字星,表明市场资金分歧明显,但市场承接力度尚可,两市总体成交8800亿左右,量能稍微释放,若量能持续,指数延续震荡向上的概率较大,若缩量,不排除指数再次回探的可能。综合而言,指数短期面临方向性选择,存在不确定性,因此,操作上,在未突破前,无量反弹则逢高降低仓位或调仓换股,回调可择机分批低吸,短线依然避高趋低,把握好板块轮动的机会,合理控制仓位。方向上继续关注农业、降温概念和新能源方向的操作机会。

  容维证券指出,从短期看A股正蓄势待新年,准备迎接年初躁动行情。在当前环境下,海外疫情存在一些不确定性,成长股行情可能率先演绎,周期股行情需要等待一些催化,例如海外疫苗、疫情与刺激政策等影响下,大宗商品价格出现走强,可能将带动A股周期股出现一波机会。行业上重点关注:军工、光伏、电子(半导体、苹果链)、汽车(包括新能源汽车)、白电、化工、有色、机械、券商等;主题重点关注:碳中和、生物育种、高端制造等。

  抱团新能源和消费

  2020年最后一个月,抱团新能源和消费的基金取得了突飞猛进的佳绩。

  21世纪经济报道记者据Wind数据统计,截至12月25日,今年以来收益最高的前10名基金(农银汇理工业4.0、农银汇理新能源主题、农银汇理研究精选、农银汇理海棠三年定开、汇丰晋信低碳先锋、工银瑞信中小盘成长、创金合信工业周期精选A、广发高端制造A、创金合信工业周期精选C、汇丰晋信智造先锋A),几乎在三季度全部重仓了新能源股票。

  事实上,年内TOP10绩优基金抱团现象非常明显。拆分其十大重仓股可以发现,最集中的5只重仓股皆是新能源股,其中有9只基金重仓通威股份(600438,股吧);8只基金重仓隆基股份(601012,股吧);重仓宁德时代(300750,股吧)、赣锋锂业(002460,股吧)的分别有7只基金;还有5只基金重仓了新宙邦(300037,股吧)。

  值得一提的是,11月底,孙迪、郑澄然管理的广发高端制造A曾以126.28%的年内回报一马当先,领先当时排名第二的赵诣管理的农银汇理工业4.0高达11个百分点。然而12月以来,截至25日,农银汇理工业4.0的收益增长23.29%至163.33%,而广发高端制造A的收益仅增长2.06%,目前收益为130.95%,农银汇理工业4.0实现反超了,取得第1名,广发高端制造A目前跌落第8名。

  事实上,广发高端制造三季报显示,其重仓股中有多只新能源股,第一重仓股隆基股份占净值比8.97%,第三大重仓股通威股份占净值比7.97%。这两只股今年以来分别上涨274.45%、213.26%;12月份以来也分别上涨了34.13%、31.62%。

  “从广发高端制造目前的表现来看,应该是进行了调仓。三季报中显示的前十大重仓股,近一周和近一月都表现优异,涨幅较大,但基金净值的表现却比较弱,大概率把之前表现较好的高位股进行了调仓,净值波动弹性相对减小。”格上理财首席策略师张婷认为。

  值得一提的是,目前年内收益排名前4的基金全部是赵诣管理,这4只基金三季度末前十大重仓股基本相同,重仓集中于新能源汽车产业链、光伏、军工等。

  张婷认为,从赵诣近期的收益可以看出,其管理的基金没有进行调仓,仍是重仓新能源。

  而除了广发高端制造之外,其余今年收益TOP10基金在12月以来的收益都超过20%。它们在三季度末皆重仓新能源股,目前的涨幅大体相当。

  截至12月28日,新能源指数、白酒指数分别上涨了23.90%、28.77%,这两个板块也是机构紧密抱团的板块。

  业内认为,2020年的最后一个月,在年末“规模战”和“收益战”压力下,机构继续抱团消费和新能源板块。从业绩来看,抱团新能源、消费的基金在年底业绩继续高歌猛进,而离开抱团股的基金业绩放慢了脚步。

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