近日披露完毕的2020年四季报让公募基金持仓数据浮出水面,持仓基金50家以上的股票有168只。由于市值规模的区别,持仓市值不能全面反映基金重仓的程度。按照基金持仓占流通股比例计算,基金重仓排名出现大幅变动,重仓居首的股票由白酒股变为家用电器股。
8股基金持仓比例
超20%
证券时报·数据宝统计显示,上述168股中8股基金持仓比例超20%。其中石头科技居首,去年四季度末持仓市值达到50.6亿元,占流通股比例为29.97%,石头科技是智能扫地机器人(300024,股吧)领域企业。
持仓比例靠前的有多只新能源板块龙头,包括新宙邦(300037,股吧)、赣锋锂业(002460,股吧)、亿纬锂能(300014,股吧);医疗器械龙头迈瑞医疗(300760,股吧),芯片龙头卓胜微(300782,股吧)、紫光国微(002049,股吧)、兆易创新(603986,股吧),信息安全龙头深信服(300454,股吧)等股基金持仓比例也处于较高水平。
68%的基金抱团股
月内创历史高点
168股基金合计持仓市值2.24万亿元,占所有基金持仓市值的82.2%。从市值规模来看,基金抱团股A股市值全部在200亿元以上,平均市值达到2161亿元,可见大市值股是基金抱团的首选。
贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、泸州老窖(000568,股吧)、山西汾酒(600809,股吧)、洋河股份(002304,股吧)市值居前的5只白酒股获200家以上基金持仓,其中贵州茅台(600519,股吧)、五粮液为基金持仓市市值冠亚军,同时也是持仓基金家数居前股。
从市场表现来看,基金抱团股整体大幅超出A股整体水平。数据显示,上述168只基金抱团股1月以来平均涨幅为8.45%,是同期沪指的2倍。15只基金抱团股期间涨幅在30%以上,涨幅最高的前五位是英科医疗(300677,股吧)、恒力石化(600346,股吧)、日月股份(603218,股吧)、龙蟒佰利(002601,股吧)、赣锋锂业。总的来看,在机构抱团现象愈演愈烈的背景下,114只基金抱团股在本月创下历史高点,占总数比例为68%。
14股净利润有望翻倍
从业绩数据来看,按照净利润预计下限计算,45只基金抱团股2020年净利润有望同比增长,占公布家数的94%。
14股净利润有望翻倍增长,包括天赐材料(002709,股吧)、英科医疗、华友钴业(603799,股吧)、韦尔股份(603501,股吧)、科沃斯(603486,股吧)等。天赐材料预计净利润增速最高,公司预计去年净利润为6.5亿元~7.5亿元,同比增长38.83倍~44.96倍。
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